Vedlegg:
Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf)
10.1 Årsregnskap 2019
10.1.1 Hovedoversikt drift
| Økonomisk oversikt - drift | Note | Regnskap | Justert budsjett | Opprinnelig budsjet | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | |||||
| Brukerbetalinger | 1 | 19 073 539 | 19 234 000 | 19 234 000 | 20 304 361 |
| Andre salgs- og leieinntekter | 1 | 39 883 953 | 39 133 000 | 39 133 000 | 35 478 504 |
| Overføringer med krav til motytelse | 51 554 270 | 43 894 000 | 22 008 000 | 48 747 707 | |
| Rammetilskudd | 134 778 402 | 135 940 000 | 134 990 000 | 131 535 200 | |
| Andre statlige overføringer | 10 390 314 | 10 909 000 | 11 700 000 | 20 908 569 | |
| Andre overføringer | 5 000 | - | - | - | |
| Skatt på inntekt og formue | 158 491 114 | 154 450 000 | 152 150 000 | 154 331 155 | |
| Eiendomsskatt | 1 432 872 | 1 430 000 | 1 430 000 | 1 567 692 | |
| Andre direkte og indirekte skatter | - | - | - | - | |
| Sum driftsinntekter | 415 609 465 | 404 990 000 | 380 645 000 | 412 873 190 | |
| Driftsutgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 2 | 209 106 536 | 208 365 000 | 191 129 000 | 211 629 336 |
| Sosiale utgifter | 2 | 55 622 033 | 56 234 000 | 55 212 000 | 55 563 629 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 6 | 40 828 554 | 55 256 000 | 54 718 000 | 40 968 651 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 6 | 53 113 796 | 33 772 000 | 33 472 000 | 49 712 768 |
| Overføringer | 6 | 22 825 813 | 21 988 000 | 17 399 000 | 21 854 728 |
| Avskrivninger | 7, 21 | 22 268 884 | 24 342 000 | 5 027 000 | 22 465 907 |
| Fordelte utgifter | - | -2 419 000 | -2 419 000 | -45 615 | |
| Sum driftsutgifter | 403 765 616 | 397 538 000 | 354 538 000 | 402 149 405 | |
| Brutto driftsresultat | 11 843 849 | 7 452 000 | 26 107 000 | 10 723 785 | |
| Finansinntekter | |||||
| Renteinntekter og utbytte | 8 | 11 103 638 | 10 468 000 | 9 968 000 | 9 462 752 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
| Mottatte avdrag på utlån | 21 | 10 865 | 50 000 | 50 000 | 60 252 |
| Sum eksterne finansinntekter | 11 114 503 | 10 518 000 | 10 018 000 | 9 523 004 | |
| Finansutgifter | |||||
| Renteutgifter og låneomkostninger | 8 | 11 007 244 | 12 621 000 | 12 621 000 | 10 711 573 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - | |
| Avdrag på lån | 9 | 20 331 395 | 20 939 000 | 20 939 000 | 19 975 130 |
| Utlån | 21 | 13 140 | 70 000 | 70 000 | 10 015 |
| Sum eksterne finansutgifter | 31 351 778 | 33 630 000 | 33 630 000 | 30 696 718 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | -20 237 276 | -23 112 000 | -23 612 000 | -21 173 715 | |
| Motpost avskrivninger | 7, 21 | 22 268 884 | 22 468 000 | 3 153 000 | 22 465 907 |
| Netto driftsresultat | 13 875 457 | 6 808 000 | 5 648 000 | 12 015 978 | |
| Interne finanstransaksjoner | |||||
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 10 | 14 736 683 | 14 737 000 | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | 10, 17 | 1 905 056 | 238 000 | 2 060 000 | 8 657 417 |
| Bruk av bundne fond | 10 | 2 050 744 | 102 000 | - | 4 926 725 |
| Sum bruk av avsetninger | 18 692 483 | 15 077 000 | 2 060 000 | 13 584 142 | |
| Overført til investeringsregnskapet | 10 | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | |
| Avsatt til disposisjonsfond | 10, 17 | 14 270 751 | 13 549 000 | 4 625 000 | 8 347 527 |
| Avsatt til bundne fond | 10 | 606 669 | - | - | 1 595 909 |
| Sum avsetninger | 23 213 419 | 21 885 000 | 7 708 000 | 10 863 437 | |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 10 | 9 354 521 | - | - | 14 736 683 |
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift
| Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Opprinnelig 2019 | Regnskap 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Skatt på inntekt og formue | 158 491 114 | 154 450 000 | 152 150 000 | 154 331 155 |
| Ordinært rammetilskudd | 134 778 402 | 135 940 000 | 134 990 000 | 131 535 200 |
| Skatt på eiendom | 1 432 872 | 1 430 000 | 1 430 000 | 1 567 692 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - |
| Andre generelle statstilskudd | 10 390 314 | 10 909 000 | 11 700 000 | 20 033 569 |
| Sum frie disponible inntekter | 305 092 702 | 302 729 000 | 300 270 000 | 307 467 616 |
| Renteinntekter og utbytte | 11 103 637 | 10 468 000 | 9 968 000 | 9 462 741 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
| Renteutg., provisjoner og andre finansutg. | 10 986 946 | 12 621 000 | 12 621 000 | 10 493 167 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | 20 331 395 | 20 939 000 | 20 939 000 | 19 975 130 |
| Netto finansinnt./utg. | -20 214 704 | -23 092 000 | -23 592 000 | -21 005 556 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | 14 270 751 | 13 549 000 | 4 625 000 | 8 347 527 |
| Til bundne avsetninger | 606 669 | - | - | 1 595 909 |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 14 736 683 | 14 737 000 | - | - |
| Bruk av ubundne avsetninger | 1 905 056 | 238 000 | 2 060 000 | 8 657 417 |
| Bruk av bundne avsetninger | 2 050 744 | 102 000 | - | 4 926 725 |
| Netto avsetninger | 3 815 063 | 1 528 000 | -2 565 000 | 3 640 706 |
| Overført til investeringsregnskapet | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
| Til fordeling drift | 280 357 061 | 272 829 000 | 271 030 000 | 289 182 766 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 9 354 521 | - | - | 14 736 683 |
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift
| Regnskap 2019 | Justert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Til fordeling drift (fra skjema 1A) | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
| Fellestjenester | 31 884 749 | 32 528 000 | 29 051 000 | 27 552 729 |
| Oppvekst og læring | 133 472 829 | 129 795 000 | 115 159 000 | 134 281 042 |
| Helse og velferd | 90 445 275 | 93 960 000 | 89 561 000 | 91 411 768 |
| Kultur og samfunn | 8 525 146 | 8 312 000 | 7 661 000 | 12 233 993 |
| Tekniske tjenester | 25 052 636 | 25 653 000 | 23 214 000 | 26 523 342 |
| Finans | -18 378 094 | -17 419 000 | 6 384 000 | -17 556 791 |
| Fordelt til drift | 271 002 540 | 272 829 000 | 271 030 000 | 274 446 083 |
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.4 Hovedoversikt investering
| Økonomisk oversikt - investering | Fotnote | Regnskap | Justert budsjett | Opprinnelig budsjet | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | |||||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 3, 21 | 8 001 802 | 8 000 000 | - | - |
| Andre salgsinntekter | 3 | - | - | - | -15 605 |
| Overføringer med krav til motytelse | 3 | 10 372 483 | 25 612 000 | 25 312 000 | 1 114 203 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 3 | 7 918 145 | 9 988 875 | 9 988 875 | 7 239 144 |
| Statlige overføringer | 3 | - | - | - | - |
| Andre overføringer | 3 | - | - | - | 167 000 |
| Renteinntekter og utbytte | 3 | - | - | - | - |
| Sum inntekter | 26 292 430 | 43 600 875 | 35 300 875 | 8 504 741 | |
| Utgifter | |||||
| Lønnsutgifter | 2 | 713 431 | - | - | 1 154 291 |
| Sosiale utgifter | 2 | 210 484 | - | - | 340 556 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 3 | 35 441 617 | 92 678 500 | 96 560 500 | 31 362 246 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3 | 1 565 855 | - | - | 1 899 015 |
| Overføringer | 7 918 145 | - | - | 7 238 789 | |
| Renteutgifter og omkostninger | - | - | - | - | |
| Fordelte utgifter | - | - | - | - | |
| Sum utgifter | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 | |
| Finanstransaksjoner | |||||
| Avdrag på lån | 4 586 860 | 2 600 000 | 2 600 000 | 7 606 081 | |
| Utlån | 6 198 500 | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 815 000 | |
| Kjøp av aksjer og andeler | 768 426 | 1 000 000 | - | 843 764 | |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 300 000 | 300 000 | - | - | |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 9 893 | - | - | - | |
| Sum finansieringstransaksjoner | 11 863 678 | 19 900 000 | 18 600 000 | 21 264 845 | |
| Finansieringsbehov | 31 420 780 | 68 977 625 | 79 859 625 | 54 755 000 | |
| Dekket slik: | |||||
| Bruk av lån | 14 590 580 | 54 134 625 | 72 526 625 | 36 585 094 | |
| Salg av aksjer og andeler | 3 | - | - | - | 102 720 |
| Mottatte avdrag på utlån | 3 | 5 736 860 | 3 750 000 | 3 750 000 | 8 756 081 |
| Overført fra driftsregnskapet | 10 | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | |
| Bruk av disposisjonsfond | 10 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 250 000 |
| Bruk av bundne driftsfond | 10 | - | - | - | - |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 10 | 613 726 | 614 000 | - | 6 900 000 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 10 | 1 643 614 | 1 643 000 | - | 1 241 104 |
| Sum finansiering | 31 420 780 | 68 977 625 | 79 859 625 | 54 755 000 | |
| Udekket/udisponert | - | - | - | - |
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering
| Regnskapsskjema 2A - investering | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer i anleggsmidler | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 |
| Utlån og forskutteringer | 6 198 500 | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 815 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 768 426 | 1 000 000 | - | 843 764 |
| Avdrag på lån | 4 586 860 | 2 600 000 | 2 600 000 | 7 606 081 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - |
| Avsetninger | 309 893 | 300 000 | - | - |
| Årets finansieringsbehov | 57 713 210 | 112 578 500 | 115 160 500 | 63 259 741 |
| Finansiert slik: | ||||
| Bruk av lånemidler | 14 590 580 | 54 134 625 | 72 526 625 | 36 585 094 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 8 001 802 | 8 000 000 | - | 102 720 |
| Tilskudd til investeringer | - | - | - | 167 000 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 7 918 145 | 9 988 875 | 9 988 875 | 7 239 144 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 16 109 343 | 29 362 000 | 29 062 000 | 9 870 283 |
| Andre inntekter | - | - | - | -15 605 |
| Sum ekstern finansiering | 46 619 870 | 101 485 500 | 111 577 500 | 53 948 637 |
| Overført fra driftsregnskapet | 8 336 000 | 8 336 000 | 3 083 000 | 920 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - |
| Bruk av avsetninger | 2 757 340 | 2 757 000 | 500 000 | 8 391 104 |
| Sum finansiering | 57 713 210 | 112 578 500 | 115 160 500 | 63 259 741 |
| Udekket/udisponert | - | - | - | - |
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering
| Prosjekt | REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Opprinnelig budsjett | Regnskap 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | IKT samarbeid Stavanger | 228 337 | 450 000 | 500 000 | - |
| 1247 | IKT oppgraderinger | - | 625 000 | 625 000 | - |
| 2032 | IKT-oppgradering skolene | 332 618 | - | - | - |
| 2033 | Øke pc-tettheten i skolen | - | 312 500 | 312 500 | 311 500 |
| 3718 | Inventar og møbler Institusjonsbaserte tjenester | - | - | - | 295 765 |
| 3745 | Oppgradering av kjøkken på aktivitetssenteret | - | - | - | 148 296 |
| 3746 | Ultralydapparat | - | - | - | 211 250 |
| 3747 | Inventar og møbler Rehabilitering- og hjemmetjenester | - | - | - | 193 021 |
| 4502 | Vikevåg aktivitetsområde | - | 50 000 | - | 1 762 025 |
| 4504 | Ballbinge, Vestre Åmøy velforening | - | 200 000 | 200 000 | - |
| 5013 | Parkeringsplass Askje kirke | - | - | - | 5 412 |
| 5014 | Rehabilitering kommunehuset | - | - | - | 27 360 |
| 5015 | Eiendom, grunnforhandlinger | 22 336 | 300 000 | 300 000 | - |
| 5017 | Bofellesskap Eltarvåg | 6 974 233 | 24 000 000 | 24 000 000 | 450 192 |
| 6005 | Utbedring av natursteinmur Breivik/Hegrebergveien | 89 833 | 1 250 000 | 1 125 000 | - |
| 6006 | Grunnundersøkelse for forurensing og geoteknisk | 1 627 652 | 1 200 000 | - | - |
| 6007 | Renovering/opprusting av kommunale kaier | 1 579 095 | 2 450 000 | 1 750 000 | 69 940 |
| 6008 | Vedtatt endring - realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand | 34 760 | 5 000 000 | 5 000 000 | 14 651 |
| 6009 | Sykkelparkeringer | 267 204 | 1 050 000 | 550 000 | - |
| 6025 | Utskifting lysarmatur | 33 780 | - | - | 19 074 |
| 6223 | Oppdimensjonering ledningsnett Mosterøy | 921 034 | 4 000 000 | 12 000 000 | 426 958 |
| 6226 | Oppgradering basseng/ventilkammer/kummer | 340 759 | 1 000 000 | 1 000 000 | 307 372 |
| 6227 | Sikring av Austbø-stemmen 12 421 0 0 635 812 | 12 421 | - | - | 635 812 |
| 6233 | Trykkøkningsstasjon Østhusvik | - | - | - | 2 249 |
| 6324 | Overvannsgrøfter Østhusvik | - | - | - | 15 350 |
| 6331 | Slamavskiller Mosterøy | - | - | - | 831 848 |
| 6337 | Pumpestasjon Nordbø | - | - | - | 62 704 |
| 6502 | Ombygging lekeplasser barnehager, skoler | 252 624 | 125 000 | 125 000 | 162 183 |
| 6503 | Ombygging lekeplasser felt | 29 874 | 125 000 | 125 000 | 153 625 |
| 6504 | Nye dører på MC bygg med automatikk | 25 799 | 40 000 | - | 114 352 |
| 6505 | Nytt låssystem for tekniske rom, kortlesere NAV og kommunehus | 32 523 | 85 000 | - | 113 685 |
| 6506 | 6506 Oppgradering av garderober på brannstasjon, Arbeidstilsynet | 70 465 | - | - | 341 911 |
| 6507 | Pålagt oppgradering brannstasjon | - | - | - | 262 500 |
| 6508 | Fortau fra Bru kai til byggefelt | 41 616 | 625 000 | 625 000 | - |
| 6509 | Rehabilitering Mosterøy skole | 3 929 713 | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| 6511 | Innbyggertorg/ bibliotek | 36 772 | 500 000 | 500 000 | - |
| 6517 | Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet | 2 405 288 | 5 000 000 | - | - |
| 6519 | Rivning Bru gamle skule | 62 816 | 300 000 | - | - |
| 6563 | Utvidelse av Sørbø kirkegård | - | 50 000 | - | 691 252 |
| 6564 | Universal utforming av Askje kirke | - | 50 000 | - | 310 650 |
| 6565 | Oppgradering av omsorgsboliger | 473 135 | 2 972 500 | 2 812 500 | 19 669 |
| 6569 | Brannsikring andre kommunale boliger | 113 008 | 187 500 | 187 500 | 41 561 |
| 6570 | Brannsikring omsorgsboliger ved sykehjem | 24 425 | 3 563 000 | 3 563 000 | 212 479 |
| 6573 | Rehabilitering Bru barnehage | 816 113 | 500 000 | - | 5 654 396 |
| 6576 | Nytt kommunehus | 2 012 286 | - | 5 000 000 | 316 607 |
| 6577 | Rehabilitering Rennesøy skule | 389 609 | 300 000 | - | 3 720 187 |
| 6578 | Hausken Kirkesenter | - | -1 000 | 999 000 | 118 191 |
| 6580 | Kunstgressbane Mosterøy | 629 180 | 1 100 000 | - | 6 975 517 |
| 6582 | Treningspark Rennesøy skule | - | - | - | 317 063 |
| 6583 | Lys Vikevåg | - | - | - | - |
| 6585 | Reparasjon av bad i Håvasteinhagane | - | - | - | 473 264 |
| 6586 | Skyllerom ved Ø-hjelp, bo og rehabilitering | - | - | - | 157 814 |
| 6587 | Oppgradering av fryserom bo og rehabilitering | - | - | - | 463 380 |
| 6588 | ENØK Rennesøy bo og rehabilitering | 23 031 | - | - | 4 056 276 |
| 6589 | 6589 Rehabilitering Fjøløyfort (Dagsturhytte/overnattingshytte) | 3 748 009 | 3 970 000 | 4 900 000 | 2 103 657 |
| 6590 | Oppgradering av varme og belysning i Mastrahallen | 481 747 | 600 000 | - | 204 782 |
| 6592 | ENØK meieriet | 22 569 | - | - | - |
| 6593 | ENØK Rennesøy skole | 500 317 | - | - | 5 619 478 |
| 6594 | ENØK Mosterøy skole | 4 871 340 | - | - | - |
| 6595 | Legesenteret | 99 422 | - | - | - |
| 6597 | Oppgradering omsorgsboliger Vikevågveien | - | - | - | 949 963 |
| 7015 | Gatelys | 32 988 | 250 000 | 250 000 | 24 947 |
| 7020 | Grunninnløsing vei | 63 760 | - | - | 22 286 |
| 7039 | Gang og sykkelvei Bru 3 (fond 2550605 | - | - | - | 39 599 |
| 7042 | 7042 Gang og sykkelvei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Vestre Åmøy kapell | 42 496 | - | - | - |
| 7046 | Kommunale trafikksikkerhetstiltak (fond 25306704) | 146 882 | 625 000 | 625 000 | 53 758 |
| 7047 | GS-vei Sokn | 10 163 734 | 6 850 000 | 4 870 000 | 794 001 |
| 7048 | Fortau Sentrum - Sjukeheimen | 665 244 | 400 000 | - | 1 725 |
| 7052 | Utskifting kvikksølvholdige veilysarmaturer | 190 341 | 688 000 | 688 000 | 760 879 |
| 7053 | Reguleringsplan veiutvidelse FV 574 Østhusvikvn. | 21 700 | 1 324 000 | 664 000 | 207 734 |
| 7055 | GS-vei Østhusvik-Eltarvåg | 14 992 | 1 438 000 | 838 000 | 326 504 |
| 7057 | Veilys langs Sørbøveien - sørlig del | 14 467 | 2 418 000 | 2 220 000 | 48 376 |
| 7058 | Veilys langs Sørbøveien - nordlig del | - | 1 250 000 | 1 250 000 | 48 376 |
| 7059 | Kartlegging overvann i Vikevåg | - | - | - | 72 458 |
| 7062 | Nytt trykkforsyning Østhusvik-Bjerga | 17 643 | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 7063 | Oppgradering ventilkammer Bjerga | - | 306 000 | 306 000 | - |
| 7065 | Vedtatt endring- Ny vannledning Østhusvik-Hanasand | - | - | 6 000 000 | - |
| 7066 | Generell oppgradering av kummer og ledninger, sannering etc | 256 491 | 300 000 | 300 000 | - |
| 7068 | Overvannsvurdering Vikevåg | - | - | - | 107 234 |
| 7070 | Avløpsanlegg Soknaveien | 17 506 | - | - | 121 079 |
| 7072 | Etablering av nedgravde containere | - | 500 000 | 500 000 | - |
| 7588 | ENØK tiltak kommunale bygg | 645 546 | 7 350 000 | 4 850 000 | 20 719 |
| SUM | 45 849 532 | 92 678 500 | 96 560 500 | 41 994 896 |
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)10.1.7 Hovedoversikt balanse
| Hovedoversikt - Balanse | Noter | Regnskap 2019 | Regnskap 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| 1 | Anleggsmidler | 1 209 400 | 1 095 521 | |
| 2 | Faste eiendommer og anlegg | 7, 11 | 707 437 | 630 777 |
| 3 | Utstyr, maskiner og transportmidler | 7, 11 | 24 851 | 19 189 |
| 4 | Utlån | 11, 21 | 80 206 | 79 742 |
| 5 | Aksjer og andeler | 12 | 20 187 | 19 419 |
| 6 | Pensjonsmidler | 5, 21 | 376 717 | 346 393 |
| 7 | Omløpsmidler | 187 216 | 160 141 | |
| 8 | Kortsiktige fordringer | 13, 19 | 32 787 | 43 447 |
| 9 | Premieavvik | 5 | 12 978 | 9 003 |
| 10 | Kasse, postgiro, bankinnskudd | 14 | 141 451 | 107 692 |
| 11 | SUM EIENDELER | 1 396 616 | 1 255 662 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
| 12 | Egenkapital | 349 344 | 252 387 | |
| 13 | Disposisjonsfond | 10, 17 | 39 051 | 27 186 |
| 14 | Bundne driftsfond | 10 | 2 994 | 4 438 |
| 15 | Ubundne investeringsfond | 10 | 300 | 614 |
| 16 | Bundne investeringsfond | 10 | 175 | 1 809 |
| 17 | Regnskapsmessig mindreforbruk | 10 | 9 355 | 14 737 |
| 18 | Kapitalkonto | 21 | 297 930 | 204 065 |
| 19 | Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift | 15 | -461 | -461 |
| 20 | Langsiktig gjeld | 985 769 | 927 745 | |
| 21 | Pensjonsforpliktelser | 5 | 439 471 | 409 129 |
| 22 | Langsiktig gjeld | 9 | 546 298 | 518 616 |
| 23 | Kortsiktig gjeld | 61 503 | 75 529 | |
| 24 | Annen kortsiktig gjeld | 19 | 61 503 | 75 529 |
| 25 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 396 616 | 1 255 662 | |
| 26 | MEMORIAKONTI | |||
| 27 | Memoriakonto | 74 953 | 38 611 | |
| 28 | Ubrukte lånemidler | 71 136 | 33 126 | |
| 29 | Andre memoriakonti | 3 817 | 5 485 | |
| 30 | Motkonto til memoriakontiene | -74 953 | -38 611 |
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)